国金证券股份有限公司关于“国金转债”赎回的提示性公告(2014-12-26 06:03:00)

保释金法典:600109 股本权益缩写词:地区黄金保释金 编号:临2014-80

可替换保释金法典:110025 短期义务转变:国金转债

转股法典:190025 缩写缩写:地区股权掉换

地区黄金保释金股份有限公司在四周“国金转债”舒服的提词性公报

董事会和公司各种的董事抵押、给错误的劝告性声明或大人物们删掉,于是其目录的忠实。、精密和完整性承当个人和共同责任。。

重要目录提词:

舒服注册日:2014年12月29日

舒服价钱:元/张(含最近的货币利率),最近的利钱包含税。

舒服偿还日期:2015年1月9日

舒服注册日次一市日(2014年12月30日)起,“国金转债”将终止市与股权掉换;提早舒服应验后。,“国金转债”将在上海保释金市所摘牌。

地区黄金保释金股份有限公司(以下缩写词“公司”)的股本权益自2014年11月21日进入转股期,从2014年11月21日至2014年12月11日陆续15个市日完毕的价钱高于本公司“国金转债(110025)”(以下缩写词“国金转债”)现期转股价钱的130%,粉底公司过去的发行的COM拟定议定书,可替换保释金舒服条目已被触发器。。公司第九届董事会第十七集合细想经过了《在四周提早舒服“国金转债”的广告》,决议行使可替换保释金提早舒服权,对“舒服注册日”注册在册的国金转债整个舒服。

粉底股票上市的公司发行保释金的办法、《上海保释金市所股本权益上市任命》和本公司《可替换公司保释金募集说明书》的顾虑条目,公司于2014年12月15日透露了《在四周“国金转债”舒服的公报》,12月16日、12月18日透露了《在四周“国金转债”舒服的提词性公报》,现再次就舒服顾虑事项向各种的国金转债持有人公报如次:

一、舒服条目

公司转股上市的舒服条目:

(1)到期的舒服

发行可替换保释金后5个市一两天内。,公司将以这次发行的可被改变货币的票面面值的105%(含最后的年利钱)向可被改变货币持有人舒服整个未转股的可替换公司保释金。

(2)有使适应舒服

在发行发行可替换保释金打拍子,当两种限制发作时,,公司有权决议比照保释金面值加现期应计利钱的价钱舒服整个或比例未转股的可被改变货币:

A.在发行发行可替换保释金打拍子,使适应公司A股股本权益陆续30个市日中反正有15个市日的完毕的价钱不在下面现期转股价钱的130%(含130%);

当发行可替换保释金不行被改变时,天平为,000万元。

现期应计利钱的计算公式集:IA=B×i×t/365

IA:期内应计利钱;

B:可替换保释金持有者持一些可替换保释金量;

i:可替换保释金现行融通票据货币利率;

t:指的是利钱的天数。,就是说,现实的日历日从最后的的利钱算清日期到。

使适应股本权益价钱评定发作在前30个市日,在评定前的市价钱和完毕的价的按照,评定后的市日是粉底评定后的股本权益价钱计算的。。

二、与可舒服保释金舒服顾虑的事项。

(1)舒服使适应的完美

公司股本权益自11月21日起进入股本权益让期,,从2014年11月21日至12月11日陆续15个市日完毕的价钱高于国金转债现期转股价钱的130%,粉底公司过去的发行的COM拟定议定书,已使满意国金转债的提早舒服使适应。

(二)舒服注册日

这次舒服瞄准为2014年12月29日收盘后在中国1971保释金注册结算有限责任公司上海公司(以下缩写词“中登上海公司”)注册在册的国金转债的整个持有人。

(三)舒服价钱

粉底股票上市的公司提早舒服拟定议定书,舒服价钱为元/张(含最近的货币利率),最近的利钱包含税。。

现期应计利钱的计算公式集:IA=B×i×t/365

IA:期内应计利钱;

B:可替换保释金持有者持一些可替换保释金量;

i:可替换保释金现行融通票据货币利率;

t:指的是利钱的天数。,就是说,现实的日历日从最后的的利钱算清日期到。

最近的利钱IA=b*i*t/365=100**230/365=元/张

计息天数:从2014年5月14日到2014年12月30日。

自然人包围者可扣税(运气20%),现实舒服价钱是从公司体谅的。 元/张(纳税后),QFII减薪(运气10%),现实舒服价钱是从公司体谅的。元/张,境内机构包围者,公司不扣缴所得税。,现实舒服价钱为人民币/张(纳税后舒服价钱I)。

(四)舒服顺序

该公司将《中国1971保释金报》完毕前重行上市。、《上海保释金报》、《保释金时报》、《保释金日报》和上缴所网站()上发行国金转债舒服提词公报反正3次,预示国金转债持有人顾虑这次舒服的各项事项。

当公司决议处死占有舒服时,,在舒服注册日次一市日(2014年12月30日)起占有在中登上海公司注册在册的国金转债将整个被上冻。

公司将在舒服后舒服。,《中国1971保释金报》、《上海保释金报》、《保释金时报》、《保释金日报》和上缴所网站()上公报这次舒服总算和这次舒服对本公司的势力。

5、舒服偿还日期:2015年1月9日

本公司将付托中登上海公司经过其资产清算体系向舒服日注册在册并在上海保释金市所各准会员资格处置或负责了任命市的持有人派发舒服款,同时记减持有人相当的的国金转债数额。已应验连锁商店任命市的包围者可收回,未处置或负责任命市的包围者将被舒服。,在任命的事务被处置以前,它将被他日散发。。

6、市与股权掉换

舒服注册日次一市日(即2014年12月30日)起,国金转债将终止市与股权掉换。提早舒服应验后。,国金转债将在上海保释金市所摘牌。

三、连接点信息

连接点机关:公司董事会

连接点电话:(028)86690021

本公报。

地区黄金保释金股份有限公司

董事会

214 12月26日

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